Rendiconto finanziario (TTM)
Regional S.A.B. de C.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9.094 | 2.425 | 6.549 | -13.117 | -17.840 | -10.173 | -15.951 | -4.925 |
| Modifica (%) | -126,67 | 170,03 | -300,27 | 36,01 | -42,98 | 56,80 | -69,12 | |
| % del flusso di cassa | -399,16 | 687,28 | 337,27 | -1.110,76 | -677,87 | 2.621,72 | 762,62 | -257,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -440 | -117 | -483 | -760 | -1.243 | -1.362 | -1.557 | -1.527 |
| Modifica (%) | -73,39 | 312,79 | 57,39 | 63,57 | 9,63 | 14,25 | -1,93 | |
| % del flusso di cassa | -19,29 | -33,14 | -24,86 | -64,35 | -47,22 | 351,13 | 74,42 | -79,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.446 | -1.812 | -4.086 | 14.940 | 20.828 | 11.532 | 16.703 | 9.772 |
| Modifica (%) | -114,56 | 125,43 | -465,65 | 39,41 | -44,63 | 44,84 | -41,50 | |
| % del flusso di cassa | 546,28 | -513,58 | -210,41 | 1.265,17 | 791,40 | -2.972,01 | -798,57 | 510,50 |
| Flusso di cassa | 2.278 | 353 | 1.942 | 1.181 | 2.632 | -388 | -2.092 | 1.914 |
| Modifica (%) | -84,51 | 450,24 | -39,19 | 122,87 | -114,74 | 439,03 | -191,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
